招商中证全指软件ETF发起式联接A净值上涨5.61%

 人参与 | 时间：2026-08-10 03:49:46

招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：招商中证全指软件ETF发起式联接A，招商中证值上涨代码018385）公布7月31日最新净值，全指起式上涨5.61%。软件

招商中证全指软件ETF发起式联接A成立于2023年6月2日，联接业绩比较基准为中证全指软件指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%。招商中证值上涨该基金成立以来收益-26.21%，全指起式今年以来收益-17.29%，软件近一月收益4.15%，联接近一年收益-16.83%，招商中证值上涨近三年收益-21.95%。全指起式近一年，软件该基金排名同类4603/4907。联接

基金经理为廖裕舟。招商中证值上涨廖裕舟自2025年12月11日管理（或拟管理）该基金，全指起式任职期内收益-18.04%。软件

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）
300624万兴科技0.01%1007065

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责任编辑：小浪快报

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